Как рассчитать курсовые разницы в 1С 8.3?

Comments

•  Косичка, здравствуйте.
  
  Поясните пожалуйста, когда был получен товар, когда был оплачен товар и насколько. 
  
  P.S. Где считаете з/плату - в Бухгалтерии или в ЗУПе ?
• Сергей Az, добрый день! Товар был получен 13.12.2017г на сумму 2063,96 евро и 143028,71руб., курсовая разница 31.12.2017г 890,39руб. 15.02.2018г скрин приложен) возврат происходит на  1 позицию на сумму 907,15 евро 64618,93руб., оплата оставшейся разницы 20.02.2018 на 1156,81 евро 80861,13 руб.(2063,96-907,15=1156,81), долг закрывается
  З/п по этой организации считаем в бухгалтерии, по другим-в зупе
• Цитата: происходит возврат товара по курсу на день возврата, при этом документа поступления в нем нет(скрин возврат товара),т к новая программа, соответственно 1с не видит документа, по которому происходит возврат и 15.02 не начисляет курсовую разницу, которая должна быть в сумме 3489,13р на сч 91.02

  я бы посоветовала вам сделать не документом " возврат", а обратной реализацией. т.к. документ-возврат некорректно отражается в регистрах.
• Цитата: Товар был получен 13.12.2017г на сумму 2063,96 евро и 143028,71руб., курсовая разница 31.12.2017г 890,39руб. 15.02.2018г скрин приложен) возврат происходит на  1 позицию на сумму 907,15 евро 64618,93руб., оплата оставшейся разницы 20.02.2018 на 1156,81 евро 80861,13 руб.(2063,96-907,15=1156,81), долг закрывается

  Я так понимаю, что до 1 января было только поступление товара, а оплаты не было ?
  
  Я сильно подозреваю, что в 1С Бухгалтерии 3.0 некорректно отображается ввод остатков в валюте. Я уже немного сталкивался с этой темой ( Как в 1С 8.3 вводить остатки по авансам поставщику в валюте? ).
  
  По аналогии, можно предложить сделать следующее - вместо ввода остатков по валютной задолженности ввести сами документы поступления (и оплаты, если есть):
  - сделать резервную копию на случай, если что-то пойдёт не так.
  - дату начала бухгалтерской учётной политики и налоговой учётной политики установить декабрём 2017 года
  - так как з/п организации считается в Бухгалтерии 3.0, то нужно за декабрь создать и провести ПУСТОЙ документ начисления зарплаты (чтобы при закрытии месяца не был создан новый документ начисления з/п).
  - ввести декабрьский валютный документ поступления Поступления (акты, накладные). Разумеется, валютный договор должен быть заполнен корректно.
  - закрыть месяц декабрь 2017
• Катерина_2008, спасибо, надо попробовать
  
  Сергей Az, оплаты действительно не было. В других организациях тоже есть остатки в валюте на начало года, именно в новых программах,но курсовые разницы у всех посчитаны верно,да и в этой программе с остальными поставщиками в валюте тоже все правильно, только с этим поставщиком проблема и я думаю,что из-за возврата товара все перекосилось. Ввести документ декабрем было первой мыслью, но тогда баланс в 1с на начало 2018 года не совпадет с тем, что на конец 2017г, т.к. появляется остаток товара на 41 сч на ту часть, которая не будет возвращаться, а продается в декабре  и 19сч на сумму ндс, получается, что надо тогда делать и документ продажи и корректировать все связанные счета.
• Цитата: В других организациях тоже есть остатки в валюте на начало года, именно в новых программах,но курсовые разницы у всех посчитаны верно

  Остатки в валюте или остатки по взаиморасчётам в валюте ?
• По взаиморасчетам в валюте,конечно,мы же про это говорим,а не про валютные счета. Я сделала,как Вы написали документ поступления декабрем и теперь все разницы пересчитались правильно,расчеты закрылись,но после этого образовался остаток на 41 и 19 сч,как и написала ранее и перекосился баланс,а на самом деле этих сумм быть не должно и не ясно,что теперь с этим делать и куда списать
• Цитата: после этого образовался остаток на 41 и 19 сч,как и написала ранее и перекосился баланс

  Попробуйте поступить аналогично документа поступления - ввести декабрём документ реализации со СФ и при помощи помощника по НДС привести сальдо в порядок.
• Сергей Az, Спасибо, разобралась со всем!